湖南省水利厅2016年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　省水利厅是主管水行政的省人民政府组成部门。主要职能职责是：研究拟定全省水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关地方性法规和规章并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织、指导和监督全省节约用水工作，拟定水资源保护规划。承担省防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全省防汛抗旱工作。负责全省水利建设与管理工作，组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导水库、水电站大坝等安全监管；组织、指导水政监察和水行政执法；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作，指导节水灌溉和农村饮水工作；组织全省水土保持工作和组织水土流失的监测和综合防治。负责省水利行业的科技教育和对外工作；指导全省水利队伍建设。完成好综合协调、宣传信息报送、行政审批及行政许可、文稿起草、督查督办、保密信访、档案管理等工作。指导党群工作；组织指导厅机关及在长直属单位党员政治理论学习，负责党务干部的培训和党务干部队伍建设，协同纪检部门加强党风廉政建设。承办省委、省人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入省水利厅2016年部门决算编报范围的单位有42个，其中：一级部门预算单位1个，二级部门预算单位19个，三级部门预算单位17个，其他事业单位5个。按预算管理级次划分：一级预算单位1个，即湖南省水利厅（本级）。二级预算单位19个，包括：湖南水利水电职业技术学院、省水文水资源勘测局、省防汛通讯中心、省水利厅综合事业局、省水电医院、省水电勘测设计研究总院、省水电施工管理局、省双牌水库管理局、省水利厅水利工程质量监督中心站、省农村水电及电气化发展局、省洞庭湖水利工程管理局、省水利厅机关后勤服务中心、省水利工程管理局、省水利厅信息中心、省防汛抗旱指挥部办公室、省水电重点工程筹建办公室、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省水土保持监测总站和湖南省防汛抗旱物资储备中心。三级预算事业单位17个，包括省水电灌溉试验中心站、省水利厅机关幼儿园、14个市（州）水文水资源勘测局和省水文仪器设备检测中心。其他未纳入部门预算管理但有项目经费拨款的事业单位5个。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　2016年度部门决算公开表格共8张表，具体包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）。

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总额286205.18万元，比2015年度收入总额减少139218.58万元，减少比率32.72%。收入本年比上年减少的主要原因是：减少了基本建设项目资金拨款。2016年度支出总额236625.43万元，比2015年度支出总额减少109459.82万元，减少比率31.63%。支出本年比上年减少的主要原因是：减少了基本建设项目支出。

　　二、2016年度收入决算情况说明

　　2016年度收入总额286205.18万元，其中：本年收入209771.9万元，年初结转和结余76102.99万元，用事业基金弥补收支差额330.3万元。本年收入209771.9万元包括：财政拨款收入137944万元，上级补助收入5万元，事业收入9932.98万元，经营收入23431.13万元，其他收入38458.78万元。其他收入38458.78万元具体明细：本级横向拨款28.69万元，非本级拨款11188.87万元（主要是省水文系统县(市)、区财政安排业务经费等收入8579.09万元，省双牌水库管理局市级财政补贴、危房改造资金等1104.02万元, 湖南省洞庭湖水利工程管理局水利部委托科研项目资金1485.58万元），投资收益131.38万元,利息收入74.37万元，资产出租收入147.21万元，省水电设计院租金收入、营业外收入等23671.05万元，湖南水电职业技术学院横向科研课题、学生网络费上机票等收入255.69万元，省水利厅机关水费收入932.05万元，省水利厅幼儿园托幼费收入484.87万元等。

　　全年各项资金占比: 年初结转和结余资金占收入总额的26.59%,本年收入占收入总额的73.29%,用事业基金弥补收支差额占收入总额的0.12%。其中本年收入209771.9万元中的各项资金占比：财政拨款收入占本年收入的65.76%，事业收入占本年收入的4.74%，经营收入占本年收入的11.17%，其他收入占本年收入的18.33%。

　　三、2016年度支出决算情况说明

　　2016年度支出236625.43万元，具体包括：一般公共服务支出465.5万元，公共安全支出8万元，教育支出7854.33万元，科学技术支出7万元，社会保障和就业支出2338.65万元，医疗卫生与计划生育支出980.36万元，节能环保支出191.34万元，农林水支出222000.58万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出2773.68万元。

　　全年各项支出占比：一般公共服务支出占支出总额的0.2%，教育支出占支出总额的3.32%，社会保障和就业支出占支出总额的0.99%，医疗卫生与计划生育支出占支出总额的0.41%，节能环保支出占支出总额的0.08%，农林水支出占支出总额的93.82%，住房保障支出占支出总额的1.17%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入总额217432.48万元，比2015年度财政拨款收入总额减少157072.94万元，减少比率41.94%,减少主要原因是：2016年度本年财政拨款收入比上年度减少了基本建设项目资金拨款。2016年度财政拨款支出总额169355.68万元，比2015年度财政拨款支出总额减少123940.18万元，减少比率42.26%，减少主要原因是：2016年本年财政拨款支出比上年度减少了基本建设项目支出。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　一般公共预算财政拨款本年支出169355.68万元，上年支出286281.5万元，本年比上年减少比率42.26%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　一般公共预算财政拨款本年支出169355.68万元，其中：基本支出31704.14万元，项目支出137651.54万元。

　　两大类支出的占比：基本支出占支出总额的18.72%，项目支出占支出总额的81.28%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算财政拨款本年支出169355.68万元，2016年年初部门预算30582.75万元（不包括年初结转和结余资金），本年支出数比年初预算数大的原因是：一是上年结转资金在本年形成了支出，二是本年年中追加资金形成了支出。具体情况是：

　　1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为450万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的农村饮水安全巩固提升工程规划报告编制、洞庭湖区水资源利用及水环境、水安全治理重大项目建设前期工作 资金。

　　2、一般公共服务支出（类）其财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为6.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的 省直项目办国外贷款配套资金。

　　3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的专业技术人员岗位培训研修班资金。

　　4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的 会议经费补助及省党建带团建专项资金。

　　5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的财会信息补助资金。

　　6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的综治工作先进及平安单位奖励资金。

　　7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为11.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了学前教育资金。

　　8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为72.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中专教育资金。

　　9、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。该科目年初预算3352.32万元，支出决算为4994.9万元，完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高等职业教育资金。

　　10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算152.22万元，支出决算为151.19万元，完成年初预算的99.32%。

　　11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了科技奖励资金。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。该科目年初预算911.19万元，支出决算数为2245.53万元，完成年初预算的246.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2015年度政府绩效考核奖励资金、省直驻长地区机关单位津补贴提标和2015年省直单位绩效考核奖预发资金等。

　　13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为88.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了就业补助资金。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为4.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他社会保障和就业资金。

　　15、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为0.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了医院门诊房屋改造资金。

　　16、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。该科目年初预算580.74万元，支出决算为587.44万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了工资性支出资金。

　　17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了离休人员医药费。

　　18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为1.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他医疗保障资金。

　　19、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了医疗设备购置资金。

　　20、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为181.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了可再生能源项目资金。

　　21、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了两型社会建设专项资金。

　　22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为8.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了医院门诊房屋改造资金等。

　　23、农业（类）水利（款）行政运行（项）。该科目年初预算4075.8万元，支出决算为5800.89万元，完成年初预算的142.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2015年度政府绩效考核奖励资金、省直驻长地区机关单位津补贴提标和2015年省直单位绩效考核奖预发资金等。

　　24、农业（类）水利（款）机关服务（项）。该科目年初预算400.08万元，支出决算为416.45万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了工资性支出等资金。

　　25、农业（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为541.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了深化水利改革、水利基层专业技术人员培训等资金。

　　26、农业（类）水利（款）水利工程建设（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为71337.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利工程建设资金。

　　27、农业（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。该科目年初预算2263.03万元，支出决算为2695.73万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利工程运行与维护专项资金。

　　28、农业（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初预算3450.86万元，支出决算为9174.97万元，完成年初预算的265.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利前期工作专项资金。

　　29、农业（类）水利（款）水土保持（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为117.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水土保持专项资金。

　　30、农业（类）水利（款）水文测报（项）。该科目年初预算10930.72万元，支出决算为13904.59万元，完成年初预算的127.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水文测报专项资金。

　　31、农业（类）水利（款）防汛（项）。该科目年初预算122.38万元，支出决算为5610.08万元，完成年初预算的4584.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛专项资金。

　　32、农业（类）水利（款）农田水利（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为671.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农田水利专项资金。

　　33、农业（类）水利（款）水利技术推广（项）。该科目年初预算12.5万元，支出决算为302.5万元，完成年初预算的2420%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利技术推广专项资金。

　　34、农业（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为4441.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水资源费安排的支出专项资金。

　　35、农业（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为6014.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了砂石资源费支出的专项资金。

　　36、农业（类）水利（款）信息管理（项）。该科目年初预算326.02万元，支出决算为421.02万元，完成年初预算的129.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了信息管理专项资金。

　　37、农业（类）水利（款）其他水利支出（项）。该科目年初预算2494.4万元，支出决算为37386.03万元，完成年初预算的1498.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了重大水利工程建设过桥贷款还贷资金等专项资金。

　　38、农业（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该科目为上年结转追加指标，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了厅办公楼下水管道维修改造、防汛值班补助费资金。

　　39、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了安全生产工作考核奖励资金。

　　40、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。该科目为年中追加指标，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他资源勘探电力信息等支出资金。

　　41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算1389.67万元，支出决算为1399.81万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了住房公积金资金。

　　42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初预算120.82万元，支出决算为121.19万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转追加了购房补贴资金。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出31704.14万元，其中工资福利支出20878.49万元，对个人和家庭的补助7393.23万元，商品和服务支出3392.1万元，其他资本性支出40.33万元。

　　各类支出占比：工资福利支出占基本支出总额的65.85%，对个人和家庭的补助支出占基本支出总额的23.32%，商品和服务支出占基本支出总额的10.7%，其他资本性支出占基本支出总额的0.13%。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费本年支出数550.18万元，中：因公出国（境）费78.19万元，公务用车购置及运行维护费352.74万元，公务接待费119.25万元。

　　2016年 “三公”经费年初部门预算数486.08万元,其中: 因公出国（境）费64.7万元，公务用车购置及运行维护费236.25万元，公务接待费185.13万元。

　　本年“三公”经费支出总数比年初预算总数多64.1万元，其中: 因公出国（境）费支出数比年初预算数多13.49万元，公务用车购置及运行维护费支出数比年初预算数多116.49万元，公务接待费支出数比年初预算数少65.88万元。因公出国（境）费支出数超过年初预算数的原因是由于年初预算难以准确预计，年中根据实际工作需要开支。公务用车购置及运行维护费支出数超过年初预算数的主要原因是：一是公务用车购置及运行维护费由于年中难以预计的项目检查、稽查等任务增加而导致支出增加,二是年中追加下达了防汛应急抢险等车辆运行费指标139万元。2016年公务用车购置及运行维护费预算数加上年中追加指标后，实际未超支。

　　2016年我厅各预算单位认真贯彻落实厉行节约等有关要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”支出，继续严格执行公函公务接待审批制度，公务接待费支出数比年初预算数节约35.59%。加上年中追加指标后，“三公经费”本年支出总数未超过三公经费预算总数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本年“三公”经费财政拨款支出550.18万元，按照实物量与价值量匹配原则，具体情况如下：

　　⑴因公出国（境）费支出78.19万元。全年使用公共财政拨款安排因公出国（境）团组21个，出访24人次。

　　⑵公务用车购置及运行费支出352.74万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费352.74万元。主要是机关本级及所属单位开支财政拨款的公务用车（公务用车购置数为0辆，保有量为109辆）的运行维护费用。

　　⑶公务接待费支出119.25万元。主要用于接待相关单位发生的支出。国内公务接待1685批，公务接待15565人。

　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本年我厅无政府性基金预算安排的相关经费。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出2702.99万元，比2015 年增加122.84 万元，增长4.76%。主要原因是：本年物业管理费、维修费和其他交通费用比上年度增加。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额15938.85万元，其中：政府采购货物支出9354.37万元、政府采购工程支出2716.33万元、政府采购服务支出3868.15万元。按资金来源分：财政性资金15938.85万元，其他资金0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆143 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车94 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车36辆，其他用车主要是设计单位经营项目中使用的车辆18辆、县域水文测站用于水质取样和山洪预警皮卡车等12辆以及学校实习用大巴车2辆；单位价值50 万元以上通用设备88台（套），单价100 万元以上专用设备9 台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。本部门高度重视预算绩效管理工作，每年部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标与部门预算一同编制、一同审核、一同公开。同时每年按照财政部门的要求，组织各预算单位开展了部门整体支出绩效评价，也对所有省级专项资金开展了单位自评，并将绩效评价的结果作为以后年度专项资金安排的重要参考依据，进一步促进了预算资金的使用效益和预算管理水平的提升。　

　第四部分 名称解释

　　1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5、机关运行经费：是指厅本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：湖南省水利厅2016年度省级部门决算公开表格